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陈荐忠

陈荐忠,专业投资理财分析师。现货白银、宁贵银、白银期货、纸白银

 
 
 

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陈荐忠:为保市场份额,沙特和美国都拼了  

2016-03-04 15:45:11|  分类: 每日行情分析 |  标签: |举报 |字号 订阅

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昨日早盘油价出现反弹,是由于俄罗斯最大油企称一条向中国运输原油的管道被破坏。加之,尼日利亚石油部长表示,3月20日产油国将在俄罗斯召开会议。他预计,在会议之后,油价将有戏剧性的波动,会议的目标是让油价上涨至50美元/桶。俄罗斯输油管事故以及欧佩克计划提升油价计划抵消了美国库欣库存再创纪录新高带来的利空,不过笔者认为油价连续四日反弹与基本面的情况相左。

陈荐忠:为保市场份额,沙特和美国都拼了 - 陈荐忠 - 陈荐忠
 因美国原油库存不断创纪录,抵消了欧佩克计划冻产的利好影响,市场从12年低位反弹的势头过快过猛。麦格理资本的分析师德维韦迪(Vikas Dwivedi)表示,油价目前似乎正忽视一切利空消息,包括持续上升的库存水平。但由于基本面情况依然糟糕,此轮反弹出现的时机显得过早,因此他们预计油价将会重回30美元/桶附近。

近几个月来,油价的崩溃已经导致美国石油产出轻微放缓。但是,页岩油生产商的实际状况远比很多人担心的要好得多。哥伦比亚大学教授、美国总统奥巴马的前能源过问詹森?波尔多夫指出,“美国石油行业证明了自己拥有引人注目的弹性。”

页岩油革命带来了廉价汽油价格,让消费者获得了一笔“意外之财”。统计数据显示,当前,美国汽油全国均价已经低于2美元/加仑。更为重要的是,页岩油繁荣让美国成了这个地球上继沙特和俄罗斯之后最大的石油玩家。毫无疑问,美国页岩油繁荣也加剧了国际油市的供过于求。

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 2014年11月,作为回击,以沙特为首的OPEC,决定拒绝用减产来换油价反弹。随之而来的是,尽管油市供过于求愈发严重,OPEC的石油仍源源不断地涌出。力挺不减产策略的沙特笃定,超大规模的石油产出,会令全球油价持续走低,并下跌至令人不舒服的超低位,从而导致包括美国页岩油生产商在内的高成本产油商被迫退出国际油市。

油价的确下跌了,而且跌幅超过了OPEC成员国预想的程度。2月份,国际油价触及26美元/桶的超低位,较比2014年中旬触及的峰值低出75%。然而,令OPEC失望的是,不减产策略并没有杀死美国的石油繁荣,至少到目前为止并未达到这个目的。尽管价格下跌,但美国国内产出去年仍增长了8%,自2012年以来更是增长了45%。

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 接连不断的创新提高了美国产油商的生产力和工作效率,令美国石油产出变得更为强劲。服务成本下滑,也让美国油企受益匪浅。Edward Jones的高级能源分析师布莱恩?扬恩博格指出,“页岩产出比人们想象的更具弹性。油企正在投资各自的核心资产,以期获取更大的资金回报。”

当然,并不是说,面对油价持续暴跌,美国油企毫无压力。实际上,很多油企必须被迫大规模削减成本并大量裁员。在繁荣时期大举借债的一些小油企,在油价跌跌不休时忍痛关门。统计数据显示,2015年,美国石油和天然气企业破产数量攀升379%。

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 笔者认为目前市场上对油价后市前景并没有明确的方向,宁贵沥青价格在到达笔者给出的短期目标3350一线后,屡屡受到该阻力的压制,笔者建议投资等待更多消息给油价后市指引。从日线上看,虽然油价多次突破3350一线阻力,但是最终并未能站稳该位置,走势中变现出上冲乏力的迹象,其次,日线级别底背离支撑作用在上涨过程中逐步减弱,由于多次的冲高回落从而衍生出了短周期四小时指标顶背离信号,这为短期反弹力度埋下诟病,建议投资朋友暂时保持谨慎态度,待行情出现破位情况再择机操作。

成功的投资=严格的心态控制+正确的资金管理+过硬的技术功力。
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